Спустя 2 недели от новой точки отсчета... опубликую сборник самых тупых финансовых советов #инвестиции в #кризис. + поделюсь кое-чем из своих тактик, с помощью которых #черныйлебедь был отбит с профитом всего за 10 дней. (а лебедь то откушал сначала результат почти месячной работы...).
что точно фтопку:
верить в то что энергетика или биофарма - убежище. Летят не хуже! "докупаем...." "баффет так сказал..." "не шортите" "никогда не берите плечо" "не переносите шорт через день" "диверсифицируйся всегда (ага, видел любителей поиграться в индексный фонд, и держать 100500 тикеров)" "Норникель в шорт? да НИКОГДА! Палладия на всех не хватит, а какая у него EBITDA, всем EBITDAм EBITDA!" Ну что за вздор, право на лево! ПФФ
Как известно, глобальный высер с ОПЕК послал нам вторую ударную волну коллапса, и термоядерный рыночный стабилизец пока лишь набирает (мое мнение) обороты и удивляет... не своим масштабом , а по-прежнему огромным числом пока еще "живых" "советчиков", которые продолжают впаривать эту чушь из серии ловли падающих ножей... публикуют и в пульсе, и в телеге свое безобразие, именуют себя баффетами... Некоторые еще и платную подписку берут за подобные советы. В общем массово приняли Офанарелль ФОРТЕ в условиях вирусной истерии.
Спросил одного мол... ответь, друже на вопрос... Пурке? Пурке ты споришь с рынком, когда тебя стадо медведей насилует, не лучше ль присоединиться к ним в очередь?) И что в ответ...? Барабанная дробь.... "мы самые недооцененные, скоро разворот, я золотом захеджировался (это что мол, "с вазелином не так обидно", да?) и добавил "Ща вас всех шортистов монетарные скоординированные действия ФРС вынесут". Ага, видели, знаем, выносят пока что переусреднившихся мартингейльщиков-маржинколльщиков, вперед ногами... ох...
Ладно. Брокер им судья. Итак что сработало личо у меня:
1) сетапы с высокой вероятностью начала движения, пристальный отбор. только ликвидные инструменты без безумной волатильности и приемлемой сигмой (это когда "тоненький предсказуемый график"), шорт на 3-е плечо. На 1 инструмент, естессно ставлю стопы и тейки, иногда с переносом позиции через день, но иногда не брезгую ультра-короткими лонгами на несколько минут на отскоках
2) Большинство сделок внутри дня, на пол-котлеты с нано-коротким стопом и небольшим тейком (или трейлю), с оооочень пристальным мониторингом. Всего ОДНА позиция, никакой диверсификации. Никаких сложных расчетов, ничего лишнего. только finviz, карта рынка в моменте, 3 индекса и терминал перед глазами.
3) Самописный торговый робот на Si-шке запиленный собственноручно на С# и отоптимизированный по самые 2 десятка измерений в пространстве логики принятия торговых решений на 3-летней истории и протестированный заблаговременно еще в январе на демке. 10% за месяц он мне добавил... мелочь, а приятно. И кстати не HFT! 5минутный таймфрем. фактор восстановления у него почти 30, профит-вероятность 49,9%, коэфф. выигрыша 2.8. А то говорили мне тут...
Не является. Даже не думайте повторять.
что точно фтопку:
верить в то что энергетика или биофарма - убежище. Летят не хуже! "докупаем...." "баффет так сказал..." "не шортите" "никогда не берите плечо" "не переносите шорт через день" "диверсифицируйся всегда (ага, видел любителей поиграться в индексный фонд, и держать 100500 тикеров)" "Норникель в шорт? да НИКОГДА! Палладия на всех не хватит, а какая у него EBITDA, всем EBITDAм EBITDA!" Ну что за вздор, право на лево! ПФФ
Как известно, глобальный высер с ОПЕК послал нам вторую ударную волну коллапса, и термоядерный рыночный стабилизец пока лишь набирает (мое мнение) обороты и удивляет... не своим масштабом , а по-прежнему огромным числом пока еще "живых" "советчиков", которые продолжают впаривать эту чушь из серии ловли падающих ножей... публикуют и в пульсе, и в телеге свое безобразие, именуют себя баффетами... Некоторые еще и платную подписку берут за подобные советы. В общем массово приняли Офанарелль ФОРТЕ в условиях вирусной истерии.
Спросил одного мол... ответь, друже на вопрос... Пурке? Пурке ты споришь с рынком, когда тебя стадо медведей насилует, не лучше ль присоединиться к ним в очередь?) И что в ответ...? Барабанная дробь.... "мы самые недооцененные, скоро разворот, я золотом захеджировался (это что мол, "с вазелином не так обидно", да?) и добавил "Ща вас всех шортистов монетарные скоординированные действия ФРС вынесут". Ага, видели, знаем, выносят пока что переусреднившихся мартингейльщиков-маржинколльщиков, вперед ногами... ох...
Ладно. Брокер им судья. Итак что сработало личо у меня:
1) сетапы с высокой вероятностью начала движения, пристальный отбор. только ликвидные инструменты без безумной волатильности и приемлемой сигмой (это когда "тоненький предсказуемый график"), шорт на 3-е плечо. На 1 инструмент, естессно ставлю стопы и тейки, иногда с переносом позиции через день, но иногда не брезгую ультра-короткими лонгами на несколько минут на отскоках
2) Большинство сделок внутри дня, на пол-котлеты с нано-коротким стопом и небольшим тейком (или трейлю), с оооочень пристальным мониторингом. Всего ОДНА позиция, никакой диверсификации. Никаких сложных расчетов, ничего лишнего. только finviz, карта рынка в моменте, 3 индекса и терминал перед глазами.
3) Самописный торговый робот на Si-шке запиленный собственноручно на С# и отоптимизированный по самые 2 десятка измерений в пространстве логики принятия торговых решений на 3-летней истории и протестированный заблаговременно еще в январе на демке. 10% за месяц он мне добавил... мелочь, а приятно. И кстати не HFT! 5минутный таймфрем. фактор восстановления у него почти 30, профит-вероятность 49,9%, коэфф. выигрыша 2.8. А то говорили мне тут...
Не является. Даже не думайте повторять.
After 2 weeks from a new starting point ... I will publish a collection of the most stupid financial tips #investment in #crisis. + I will share some of my tactics with which # the black swan was repulsed with a profit in just 10 days. (and the swan first bit off the result of almost a month's work ...).
What exactly is the file:
to believe that energy or biopharm is a refuge. Fly no worse! "buy ...." "the buffet said so ..." "do not shorten" "never take your shoulder" "do not carry the shorts in a day" "always diversify (yeah, I saw fans playing around in the index fund, and keep 100500 tickers) "" Norilsk Nickel in short? Yes, NEVER! Palladium is not enough for everyone, and what is its EBITDA, all EBITDA EBITDA! " What nonsense, right to left! PFF
As you know, the global vyser from OPEC sent us a second shock wave of collapse, and the thermonuclear market stabilizer is only gaining momentum (my opinion) and surprises ... not with its scale, but still with a huge number of "live" advisers who continue to vparit this nonsense from a series of catching falling knives ... publish their ugliness in the pulse and in the cart, call themselves buffets ... Some also take a paid subscription for such advice. In general, Ofanarell FORTE was massively taken in viral hysteria.
He asked one they say ... answer, friend to the question ... Purke? Purke, you argue with the market when a herd of bears rape you, is it better to join them in the queue?) And what’s the answer ...? Drum roll .... "we are the most underestimated, a U-turn soon, I hedged with gold (that’s supposed to be" it’s not so insulting with Vaseline ", right?) And added," The Fed will carry out coordinated monetary actions by all of you shorts. "Yeah, they saw , we know, they are carrying out so far over-averaged martingale-margin calllers, upside down ... oh ...
Okay. Broker them judge. So what worked for me:
1) setups with a high probability of starting movement, close selection. only liquid instruments without insane volatility and acceptable sigma (this is when a "thin predictable chart"), short on the 3rd shoulder. On 1 instrument, I naturally put feet and take, sometimes with a transfer of the position every other day, but sometimes I do not disdain ultra-short longs for several minutes on the rebounds
2) Most transactions are intraday, for half-cutlets with a nano-short stop and a small take (or trail), with sooo close monitoring. Total ONE position, no diversification. No complicated calculations, nothing more. only finvis, a market map in the moment, 3 indexes and a terminal before your eyes.
3) A self-written trading robot on a Si-shank, hand-sawed in C # and optimized according to the most 2 dozen measurements in the space of the logic of making trade decisions on a 3-year history and tested in advance on the demo in January. 10% per month, he added to me ... a trifle, but nice. And by the way, not HFT! 5 minute timeframe. he has a recovery factor of almost 30, a profit probability of 49.9%, coefficient. win 2.8. And then they told me here ...
Is not. Do not even think to repeat.
What exactly is the file:
to believe that energy or biopharm is a refuge. Fly no worse! "buy ...." "the buffet said so ..." "do not shorten" "never take your shoulder" "do not carry the shorts in a day" "always diversify (yeah, I saw fans playing around in the index fund, and keep 100500 tickers) "" Norilsk Nickel in short? Yes, NEVER! Palladium is not enough for everyone, and what is its EBITDA, all EBITDA EBITDA! " What nonsense, right to left! PFF
As you know, the global vyser from OPEC sent us a second shock wave of collapse, and the thermonuclear market stabilizer is only gaining momentum (my opinion) and surprises ... not with its scale, but still with a huge number of "live" advisers who continue to vparit this nonsense from a series of catching falling knives ... publish their ugliness in the pulse and in the cart, call themselves buffets ... Some also take a paid subscription for such advice. In general, Ofanarell FORTE was massively taken in viral hysteria.
He asked one they say ... answer, friend to the question ... Purke? Purke, you argue with the market when a herd of bears rape you, is it better to join them in the queue?) And what’s the answer ...? Drum roll .... "we are the most underestimated, a U-turn soon, I hedged with gold (that’s supposed to be" it’s not so insulting with Vaseline ", right?) And added," The Fed will carry out coordinated monetary actions by all of you shorts. "Yeah, they saw , we know, they are carrying out so far over-averaged martingale-margin calllers, upside down ... oh ...
Okay. Broker them judge. So what worked for me:
1) setups with a high probability of starting movement, close selection. only liquid instruments without insane volatility and acceptable sigma (this is when a "thin predictable chart"), short on the 3rd shoulder. On 1 instrument, I naturally put feet and take, sometimes with a transfer of the position every other day, but sometimes I do not disdain ultra-short longs for several minutes on the rebounds
2) Most transactions are intraday, for half-cutlets with a nano-short stop and a small take (or trail), with sooo close monitoring. Total ONE position, no diversification. No complicated calculations, nothing more. only finvis, a market map in the moment, 3 indexes and a terminal before your eyes.
3) A self-written trading robot on a Si-shank, hand-sawed in C # and optimized according to the most 2 dozen measurements in the space of the logic of making trade decisions on a 3-year history and tested in advance on the demo in January. 10% per month, he added to me ... a trifle, but nice. And by the way, not HFT! 5 minute timeframe. he has a recovery factor of almost 30, a profit probability of 49.9%, coefficient. win 2.8. And then they told me here ...
Is not. Do not even think to repeat.
У записи 3 лайков,
0 репостов,
214 просмотров.
0 репостов,
214 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Андрей Щугарев
